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所屬公司：深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工作地點(diǎn)：深圳市

發(fā)布時(shí)間：2022-05-18發(fā)布

學(xué)歷要求：本科及以上

招聘人數(shù)：招聘若干人

專業(yè)要求：金融、經(jīng)濟(jì)、會計(jì)類相關(guān)專業(yè)。

一、崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)建立和完善估值核算管理制度和操作規(guī)程。

2、根據(jù)國家法律法規(guī)及托管協(xié)議的約定，開展托管產(chǎn)品估值核算工作。

3、審核托管協(xié)議中約定的估值核算條款，明確估值核算及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制方面的職責(zé)。

4、與管理人協(xié)商確定會計(jì)科目、會計(jì)核算辦法以及估值方法，并對會計(jì)核算辦法和各類金融工具的估值方法予以定期評估。

5、按照有關(guān)規(guī)定，對不同托管產(chǎn)品單獨(dú)建賬、獨(dú)立核算，單獨(dú)編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；定期與管理人核對估值結(jié)果；負(fù)責(zé)托管產(chǎn)品的定期賬務(wù)處理。

6、建立估值差錯防范和處理機(jī)制，避免估值差錯的發(fā)生。

7、監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運(yùn)行，及時(shí)處理和報(bào)告異常情況。

8、負(fù)責(zé)會計(jì)核算檔案的收集和整理，確保托管資產(chǎn)的安全。

二、任職要求

1、年齡35周歲以下；條件特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬年齡限制。

2、本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、會計(jì)類相關(guān)專業(yè)。

3、具備2年以上在有托管資格的商業(yè)銀行總行、證券公司總部資產(chǎn)托管部從事公募基金托管業(yè)務(wù)估值核算崗位工作經(jīng)驗(yàn)，或2年以上基金公司總部公募基金估值核算崗位工作經(jīng)驗(yàn)，并能提供工作證明。

4、持有基金從業(yè)資格。

5、熟悉托管業(yè)務(wù)，尤其對會計(jì)核算工作有豐富經(jīng)驗(yàn)和深刻理解。

6、具備良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，責(zé)任心強(qiáng)，無不良從業(yè)記錄。

7、具備證券投資基金托管資格申請經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

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原文標(biāo)題：2022年深圳農(nóng)商行社會招聘信息之估值核算崗

文章來源：https://wecruit.hotjob.cn/SU601ce262bef57c66a91d41fa/pb/social.html